การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าวสินค้าคงเหลือ

วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย

การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าคงเหลือสามารถทำได้ดังนี้

Menu :: Inventory > Operations > Landed Cost

1. กดปุ่ม Create เพื่อสร้างเอกสาร

2. กรอกข้อมูลสำหรับการปันส่วนดังนี้

   • (1) Date: วันที่สำหรับการบันทึกโอนค่าใช้จ่าย
   • (2) Apply On: ประเภทของการโอน หากเลือกวิธี
     • Transfer: เป็นการโอนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าที่ได้รับหรือส่งออกจากคลัง
     • Manufacturing Orders: เป็นการโอนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ
   • (3) Transfer: เลือกเอกสารที่ต้องการปันส่วน
   • (4) Journal: สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
   • (5) Vendor bill: เอกสารอ้างอิงที่บันทึกค่าใช้จ่ายนั้นๆ (หากเลือกระบบจะดึงข้อมูลจากเอกสารตั้งหนี้)

   

3. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบนเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Add a line และกรอกข้อมูลดังนี้

   • (1) Product: เลือก Product สำหรับการปันส่วน
   • (2) Description: คำอธิบายรายการ
   • (3) Account: รหัสบัญชี
   • (4) Split Method: วิธีการปันส่วน
   • (5) Cost: จำนวนเงิน

4. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Compute เพื่อคำนวณการปัน

   

5. ระบบจะคำนวณ และแสดงผลการปันส่วนที่ Tab Valuation Adjustments

   

6. หากต้องการยอดที่ปันส่วน สามารถกด Edit และกรอกตัวเลขที่ถูกต้องในคอลัมน์ Additional Landed Cost

   

7. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Validate เพื่อบันทึกบัญชี

8. หากต้องการดูคู่บัญชีสามารถคลิกที่ Journal Entry

การปันส่วนจะขึ้นอยู่กับตั้งค่า Product

• สามารถทำได้ที่ Menu: Invoices > Vendor > Products
• คลิก Create หรือเลือก Product ตัวที่ต้องการตั้งค่า
• ประเภทของ Product ที่จะสามารถปันส่วนคือ Service
• ตรวจสอบการตั้งค่าคู่บัญชีได้ที่ Product Category
• คลิกที่ Tab Purchase
  • (1) ติ๊ก Is a Landed Cost
  • (2) เลือก Default Split Method ได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
    • Equal: เท่ากับมูลค่าที่ปันส่วน
    • By Quantity: จำนวน
    • By Current Cost: ราคา
    • By Weight: น้ำหนัก
    • By Volume: ปริมาณ

---

วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายผ่านหน้าต่างการตั้งหนี้เจ้าหนี้

Menu :: Invoices > Vendor > Bill

1. เลือกเอกสารที่ต้องการโอนค่าใช้จ่าย จากนั้นระบบจะเปิดหน้าต่างของเอกสารที่เลือก

2. เอกสารที่สามารถนำไปปันส่วนได้จะมีปุ่ม Create Landed Cost กดคลิกที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการปันส่วน

   

3. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างการปันส่วนแล้ว ให้กดปุ่ม Edit

4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังนี้

   • (1) Date: วันที่สำหรับการบันทึกโอนค่าใช้จ่าย
   • (2) Apply On: ประเภทของการโอน ให้เลือกเป็น Transfer
   • (3) Transfer: เลือกเอกสารที่รับสินค้าเข้าคลัง เพื่อโอนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าคงเหลือ
   • (4) Journal: สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
   • (5) Vendor bill: เอกสารอ้างอิง

   

5. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 4 เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Compute เพื่อคำนวณการปัน

6. ระบบจะคำนวณ และแสดงผลการปันส่วนที่ Tab Valuation Adjustments

7. หากต้องการยอดที่ปันส่วน สามารถกด Edit และกรอกตัวเลขที่ถูกต้องในคอลัมน์ Additional Landed Cost

8. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Validate เพื่อบันทึกบัญชี

9. หากต้องการดูคู่บัญชีสามารถคลิกที่ Journal Entry

End.

---