รายงาน (Report)

บัญชีแยกประเภท (General ledger)

Menu: Invoicing > Reporting > General Ledger

ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเรียกรายงานดังนี้
- (1) Date Range: ใส่ช่วงเวลา
- (2) Date From: วันที่เริ่มต้นรายงาน
- (3) Date To: วันที่สิ้นสุดรายงาน
- (4) Target moves:
  - All Posted Entry: แค่รายการที่ลงบัญชีแล้ว
  - All Entries: ทุกรายการ
- (5) Activate Centralize : ระบบจะ Default ให้ ไม่ต้องเลือก
- (6) Hide account ending balance at 0: ซ่อนบัญชีที่มียอดเหลือ 0
- (7) Filter: เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ (หากต้องการดูทั้งหมดไม่ต้องเลือก)
หลังจากใส่เงื่อนไขการเรียกเพื่อดูรายงานเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่มเพื่อดูรายงานดังนี้
- (1) View: เพื่อดูรายงานในหน้าระบบ
- (2) Export PDF : เพื่อ Export รายงานเป็น PDF
- (3) Export XLSX: เพื่อ Export รายงานเป็น Excel

บัญชีงบทดลอง (Trial Balance)

Menu: Invoicing > Reporting > Trial Balance

ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเรียกรายงานดังนี้
- (1) Date Range: ใส่ช่วงเวลา
- (2) Date From: วันที่เริ่มต้นรายงาน
- (3) Date To: วันที่สิ้นสุดรายงาน
- (4) Target moves
  - All Posted Entry แค่รายการที่ลงบัญชีแล้ว
  - All Entries ทุกรายการ
- (5) Hide accounts at 0: ซ่อนบัญชีที่มียอดเหลือ 0
- (6) Show Partner Details: เลือกหากต้องการดูบัญชีที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้
- (7) Journal: กรองประเภทของสมุดรายวัน
- (8) Receivable accounts: เลือกหากต้องการดูบัญชีลูกหนี้
- (9) Payable accounts: เลือกหากต้องการดูบัญชีเจ้าหนี้
- (10) From code: เลือกรหัสบัญชี
- (11) เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ: (หากต้องการดูทั้งหมดไม่ต้องเลือก)
- (12) Operating Unit: แผนก
หลังจากใส่เงื่อนไขการเรียกเพื่อดูรายงานเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ม
- (1) View: เพื่อดูรายงานในหน้าระบบ
- (2) Export PDF: เพื่อ Export รายงานเป็น PDF
- (3) Export XLSX: เพื่อ Export รายงานเป็น Excel

รายการคงค้าง (Open Items)

Menu: Invoicing > Reporting > Open Items

ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเรียกรายงานดังนี้
- (1) Date At: ณ วันที่เรียกรายงาน
- (2) Target moves:
  - All Posted Entry แค่รายการที่ลงบัญชีแล้ว
  - All Entries ทุกรายการ
- (3) Hide account ending balance at 0: ซ่อนบัญชีที่มียอดเหลือ 0
- (4) Show Partner Details: เลือกหากต้องการดูบัญชีที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้
- (5) Filter Partner: ที่ต้องการดูรายงาน (หากต้องการดูทั้งหมดไม่ต้องเลือก)
- (6) เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ: เลือกหากต้องการดูบัญชีลูกหนี้
หลังจากใส่เงื่อนไขการเรียคลิกูรายงานเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ม
- (1) View: เพื่อดูรายงานในหน้าระบบ
- (2) Export PDF: เพื่อ Export รายงานเป็น PDF
- (3) Export XLSX: เพื่อ Export รายงานเป็น Excel
- (4) Cancel: ยกเลิกการออกรายงาน

รายงานอายุลูกหนี้-เจ้าหนี้ (Aged Partner Balance)

Menu: Invoicing > Reporting > Aged Partner Balance

ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเรียกรายงานดังนี้
- (1) Date At: ณ วันที่เรียกรายงาน
- (2) Target moves:
  - All Posted Entry แค่รายการที่ลงบัญชีแล้ว
  - All Entries ทุกรายการ
- (3) Filter Partner: ที่ต้องการดูรายงาน (หากต้องการดูทั้งหมดไม่ต้องเลือก)
- (4) เลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ: เลือกหากต้องการดูบัญชีลูกหนี้
หลังจากใส่เงื่อนไขการเรียคลิกูรายงานเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ม
- (1) View: เพื่อดูรายงานในหน้าระบบ
- (2) Export PDF: เพื่อ Export รายงานเป็น PDF
- (3) Export XLSX: เพื่อ Export รายงานเป็น Excel
- (4) Cancel: ยกเลิกการออกรายงาน

รายงานสินทรัพย์ (Financial Assets reports)

Menu: Invoicing > Reporting > Financial Assets reports

ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเรียกรายงานดังนี้
- (1) Asset Group: เลือกหมวดหมู่สินทรัพย์ที่ต้องการดูรายงาน
- (2) Start date: วันที่เริ่มต้นของรายงาน
- (3) End date: วันที่สุดท้ายของรายงาน
- (4) Include draft assets: เลือกหากต้องการดูสินทรัพย์ที่มีสถานะ Draft
- (5) Operating unit: แผนก
หลังจากใส่เงื่อนไขการเรียกเพื่อดูรายงานเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่ม Generate Report เพื่อออกรายงาน หรือสามารถคลิก Cancel หากต้องการยกเลิกกการออกรายงาน

รายงานทางการเงิน (MIS report)

การเรียกรายงานทางการเงิน

Menu: Invoicing > Reporting > MIS Report

เมื่อเข้าสู่หน้า MIS report ให้คลิกที่ปุ่ม Preview หน้ารายงานที่ต้องการเรียกเพื่อดู
ระบบจะแสดงหน้า Preview งบการเงินในระบบ
หากต้องการ Export file ให้คลิกปุ่ม ดังนี้
- (1) ปุ่ม Print เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เป็น .pdf
- (2) ปุ่ม Export เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เป็น .xlsx
- (3) ปุ่ม Setting ใช้สำหรับเลือกช่วงเวลาในการดูรายงาน
หากต้องการดูรายละเอียดของแต่ละรายการ สามารถคลิกที่ตัวเลขบนงบการเงิน
ระบบจะแสดง voucher ของรายการที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าการแสดงผลรายงานทางการเงิน (MIS Report)

Menu: Invoicing > Reporting > MIS report

หากต้องการตั้งค่าการแสดงผล ให้คลิกเข้าไปในหน้าต่างของงบการเงินนั้นๆ แท็บ Columns สามารถเพิ่ม Column ในงบการเงินได้
- คลิกปุ่ม Edit
- คลิกปุ่ม Add a line
ระบบจะแสดงหน้าต่างการสร้าง Column ดังนี้
- (1) Label: ใส่ชื่อหัวข้อ Column
- (2) Source: เลือก actual
- (3) Mode: เลือก fixed date
- (4) From: วันที่เริ่มต้นรายงาน
- (5) To: วันที่สิ้นสุดรายงาน
- (6) คลิก Save & Close เมื่อเสร็จสิ้น หรือคลิก Save & New เมื่อเสร็จสิ้นและต้องการสร้าง Column เพิ่ม
แท็บ Filter สามารถเพิ่มการกรองข้อมูลได้ ตั้งค่า Target moves ดังนี้
- All posted Entries: เลือกเฉพาะรายการที่ลงบัญชีแล้ว
- All Entries: เลือกทุกรายการแม้ยังไม่ได้ลงบัญชี
แท็บ Layout สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้
- (1) Landscape PDF: หากต้องการ Print PDF แนวนอน
- (2) Display columns Description: หากต้องการแสดงวันที่บนหัว column
- (3) Hide Analytic Filters: หากต้องการซ่อน Field ที่ใช้สำหรับ filter จากหน้ารายงาน

End.