การตรวจสอบบัญชีต้นทุน

เมื่อมีการเบิกเข้าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ระบบจะเริ่มทำการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการวัตถุดิบ และเมื่อผลิตเสร็จสิ้น ระบบจะทำการบันทึกบัญชีรับสินค้าสำเร็จรูปที่ได้จากการผลิต ซึ่งพนักงานบัญชีสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

การตรวจคู่บัญชีสำหรับการผลิต

Menu: Invoicing > Accounting > General Ledger

กดปุ่ม filter เพื่อกรองข้อมูลดังนี้
- (1) พิมพ์ Account Code ที่ต้องการตรวจสอบ
- (2) กรองรายงานตามวันที่
ระบบจะแสดงข้อมูลตาม Account Code ที่ค้นหา
สามารถ Export ออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปตรวจสอบข้อมูล
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากเหนือ Function Export ที่หน้าต่าง General Ledger ให้ทำการติ๊กเลือกรายการทั้งหมด และกด Action > Export
ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการดึงข้อมูลดังนี้
- (1) ในกรอบด้านซ้ายคือรายการที่สามารถเพิ่มให้ระบบแสดงข้อมูลตอน export ได้ โดยการกดเครื่องหมายบวกที่รายการที่ต้องการเพิ่ม
- (2) ในกรอบด้านขวาคือรายการที่ระบบจะแสดงข้อมูลตอน export
- (3) สามารถ save template เก็บไว้ดึงข้อมูลได้
- จากนั้นกดปุ่ม Export ระบบจะ export report ออกมาให้เป็นไฟล์ .pdf

การดึงรายงานเพื่อดูต้นทุนรายตัว

หากต้องการดูรายงานการผลิตรถรายตัว สามารถใช้การดึงข้อมูลจากหน้าต่างเทียบกัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

ใบสั่งผลิต (Manufacturing Orders)

เข้าไปที่เมนู Manufacturing > Operations > Manufacturing Orders
การใช้ Filters ด้วย Status = Done และ End Date เพื่อดูรายงานตามการผลิตเสร็จ
ค้นหาด้วยเลขเอกสารใบสั่งผลิตที่ช่อง Search
เมื่อกรองเฉพาะเอกสารที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติ๊กเลือกที่หน้าเอกสาร จากนั้นคลิก ACtion > Export
ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการดึงข้อมูลดังนี้
- (1) ในกรอบด้านซ้ายคือรายการที่สามารถเพิ่มให้ระบบแสดงข้อมูลตอน export ได้ โดยการกดเครื่องหมายบวกที่รายการที่ต้องการเพิ่ม
- (2) ในกรอบด้านขวาคือรายการที่ระบบจะแสดงข้อมูลตอน export
- (3) สามารถ save template เก็บไว้ดึงข้อมูลได้
- จากนั้นกดปุ่ม Export ระบบจะ export report ออกมาให้เป็นไฟล์ .pdf
Manufacturing Orders Report

จากรูปข้อที่ 5.2 เป็นการดึงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูรายงาน หากทีมบัญชีต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลือกดึงได้ตามข้อที่ 5.1

ใบเบิกวัตถุดิบ

เข้าไปที่เมนู Inventory > Operations
ค้นหาด้วยเลขเอกสารใบสั่งผลิตที่ช่อง Search โดยระบบจะแสดงทุกเอกสารที่เกี่ยวข้อง MO เช่น การเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิต (Pick Components) และการใช้มากกว่าหรือน้อยกว่าสูตรการผลิต
เมื่อกรองเฉพาะเอกสารที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติ๊กเลือกที่หน้าเอกสาร จากนั้นคลิก ACtion > Export
ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการดึงข้อมูลดังนี้
- (1) ในกรอบด้านซ้ายคือรายการที่สามารถเพิ่มให้ระบบแสดงข้อมูลตอน export ได้ โดยการกดเครื่องหมายบวกที่รายการที่ต้องการเพิ่ม
- (2) ในกรอบด้านขวาคือรายการที่ระบบจะแสดงข้อมูลตอน export
- (3) สามารถ save template เก็บไว้ดึงข้อมูลได้
- จากนั้นกดปุ่ม Export ระบบจะ export report ออกมาให้เป็นไฟล์ .pdf
Raw Material Report

จากรูปข้อที่ 4.2 เป็นการดึงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูรายงาน หากทีมบัญชีต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลือกดึงได้ตามข้อที่ 4.1

บัญชีแยกประเภท (General Ledger)

เข้าไปที่เมนู Invoicing > Accounting > General Ledger
ค้นหาด้วยเลขเอกสารใบสั่งผลิตที่ช่อง Search หรือใช้กรองด้วยวันที่
เมื่อกรองเฉพาะเอกสารที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติ๊กเลือกที่หน้าเอกสาร จากนั้นคลิก ACtion > Export
ระบบจะแสดงหน้าสำหรับการดึงข้อมูลดังนี้
- (1) ในกรอบด้านซ้ายคือรายการที่สามารถเพิ่มให้ระบบแสดงข้อมูลตอน export ได้ โดยการกดเครื่องหมายบวกที่รายการที่ต้องการเพิ่ม
- (2) ในกรอบด้านขวาคือรายการที่ระบบจะแสดงข้อมูลตอน export
- (3) สามารถ save template เก็บไว้ดึงข้อมูลได้
- จากนั้นกดปุ่ม Export ระบบจะ export report ออกมาให้เป็นไฟล์ .pdf
General Ledger Report

จากรูปข้อที่ 4.2 เป็นการดึงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูรายงาน หากทีมบัญชีต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลือกดึงได้ตามข้อที่ 4.1

การปรับปรุงค่าใช้จ่าย

Menu: Invoicing > Accounting > General Ledger

คลิก Create เพื่อสร้างรายการปรับปรุง
กรอกข้อมูลใน Field ต่างๆ ดังนี้
- (1) Reference: ข้อมูลอ้างอิง
- (2) Accounting Date: วันที่ในการลงบัญชี
- (3) Journal: ประเภทสมุดรายวัน
- (4) Branch: สาขา
- (5) Operating Unit: ฝ่าย
คลิก Add a line เพื่อสร้างคู่บัญชี
- (1) Account: รหัสบัญชี
- (2) Operating Unit: ฝ่าย
- (3) Partner: ชื่อ Vendor (ถ้ามี)
- (4) Label: คำอธิบายรายการ
- (5) Analytic Account: Project
- (6) Analytic Tags: Dimension ระบุข้อมูล Product Line และ BOI
- (7) Asset Profile: เลือกกรณีที่ต้องการปรับปรุงสร้างสินทรัพย์
- (8) Currency: สกุลเงิน
- (9) WHT: ระบุเมื่อต้องการปรับปรุงเพื่อออกหนังสือรับรอง
- (10) Debit
- (11) Credit
- (12) Manual Tax Invoices: ระบุเมื่อต้องการปรับปรุงเพื่อออกรายงานภาษี
คลิก Post เพื่อลงบันทึกบัญชี

การปันส่วนต้นทุนเข้าสินค้าสำเร็จรูป

การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าคงเหลือสามารถทำได้ดังนี้

Menu :: Inventory > Operations > Landed Cost

กดปุ่ม Create เพื่อสร้างเอกสาร
กรอกข้อมูลสำหรับการปันส่วนดังนี้
- (1) Date: วันที่สำหรับการบันทึกโอนค่าใช้จ่าย
- (2) Apply On: ประเภทของการโอน หากเลือกวิธี
  - Transfer: เป็นการโอนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าที่ได้รับหรือส่งออกจากคลัง
  - Manufacturing Orders: เป็นการโอนค่าใช้จ่ายเข้าสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ
- (3) Transfer: เลือกเอกสารที่ต้องการปันส่วน
- (4) Journal: สมุดรายวันที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- (5) Vendor bill: เอกสารอ้างอิงที่บันทึกค่าใช้จ่ายนั้นๆ (หากเลือกระบบจะดึงข้อมูลจากเอกสารตั้งหนี้)
เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบนเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Add a line และกรอกข้อมูลดังนี้
- (1) Product: เลือก Product สำหรับการปันส่วน
- (2) Description: คำอธิบายรายการ
- (3) Account: รหัสบัญชี
- (4) Split Method: วิธีการปันส่วน
- (5) Cost: จำนวนเงิน
เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Compute เพื่อคำนวณการปัน
ระบบจะคำนวณ และแสดงผลการปันส่วนที่ Tab Valuation Adjustments
หากต้องการยอดที่ปันส่วน สามารถกด Edit และกรอกตัวเลขที่ถูกต้องในคอลัมน์ Additional Landed Cost
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Validate เพื่อบันทึกบัญชี
หากต้องการดูคู่บัญชีสามารถคลิกที่ Journal Entry

การปันส่วนจะขึ้นอยู่กับตั้งค่า Product

สามารถทำได้ที่ Menu: Invoices > Vendor > Products
คลิก Create หรือเลือก Product ตัวที่ต้องการตั้งค่า
ประเภทของ Product ที่จะสามารถปันส่วนคือ Service
ตรวจสอบการตั้งค่าคู่บัญชีได้ที่ Product Category
คลิกที่ Tab Purchase
- (1) ติ๊ก Is a Landed Cost
- (2) เลือก Default Split Method ได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  - Equal: เท่ากับมูลค่าที่ปันส่วน
  - By Quantity: จำนวน
  - By Current Cost: ราคา
  - By Weight: น้ำหนัก
  - By Volume: ปริมาณ

End.