Skip to content

การปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ

การตั้งค่ารหัสบัญชี (Account Code)

Menu: Invoicing > Configuration > Chart of Accounts

  1. คลิกปุ่ม Setup ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังนี้

    • (1) Asset Profile: ใช้สำหรับรหัสบัญชีที่ต้องการผูกกับหมวดหมู่สินทรัพย์
    • (2) Type: ประเภทของรหัสบัญชี
    • (3) Default Taxes: ตั้งค่าเริ่มต้นให้ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใช้งานรหัสบัญชี
    • (4) Tags: ใช้สำหรับการผูกกับงบกระแสเงินสด
    • (5) Allowed Journals: หากต้องการระบุสมุดบัญชีที่ต้องการใช้งาน
    • (6) Account Currency: หน่วยสกุลเงินที่ใช้สำหรับรหัสบัญชีนี้
    • (7) WHT Account: ใช้เมื่อเป็นรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    • (8) Deprecated: ใช้เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานรหัสบัญชีนี้แล้ว
    • (9) Allow currency revaluation: สำหรับตั้งค่า Account Code ที่ต้องการปรับปรุงมูลค่า
    • (10) Centralized: ใช้เมื่อต้องการให้บัญชีแยกประเภทแสดงรายละเอียด

  2. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึก

การบันทึกปรับปรุง (Currency revaluation)

Menu: Invoicing > Accounting > Currency revaluation

  1. ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการปรับปรุง

  2. ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

    • (1) Start Revaluation Period: กรองวันที่เริ่มต้น ที่จะคำนวณรายการผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    • (2) Revaluation Date: วันที่บันทึกบัญชีปรับปรุง
    • (3) Journal: สมุดบัญชีรายวัน
    • (4) Entry description: คำอธิบายรายการ
    • (5) Revaluation Accounts: รหัสบัญชีทั้งหมดที่ถูก Setting ให้ระบบสามารถคำนวณผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน (จากหน้าต่างนี้ มีความหมายว่า มีรหัสบัญชี 94 รหัสบัญชีที่ถูกตั้งค่าไว้สำหรับการ Revalue หากไม่ต้องการปรับปรุงทั้ง 94 Account Code ให้คลิกที่สัญลักษณ์กากบาท X เพื่อลบให้เหลือเฉพาะ Account code ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน)

  3. กดปุ่ม Validate เพื่อยืนยันการบันทึก

  4. จากนั้นระบบจะแสดงคู่บัญชีที่ได้ทำการปรับปรุง

การกลับรายการรับปรุง (Reverse Currency Revaluation)

Menu: Invoicing > Accounting > Reverse Currency Revaluation

  1. ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการปรับปรุง

  2. กรอกและตรวจสอบข้อมูลดังนี้

    • (1) Revaluation Start Date: กรองวันที่เริ่มต้นของเอกสาร Revaluation
    • (2) Revaluation End Date: กรองวันที่สิ้นสุดของเอกสาร Revaluation
    • (3) Reverse Entries Accounting Date: วันที่บันทึกบัญชีกลับรายการ
    • (4) Journal: สมุดบัญชีรายวันที่ใช้บันทึกบัญชี

  3. ระบบจะแสดงเอกสารที่จะ Reverse ทั้งหมด หากไม่ต้องการ Reverse ให้คลิกที่สัญลักษณ์กากบาท

  4. กดปุ่ม Validate เพื่อยืนยันการบันทึก

Menu: Invoicing > Reporting > Print Currency Revaluation Report

  1. ระบบจะแสดงหน้าต่างการเรียกรายงาน

  2. ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

    • (1) Account Code: รหัสบัญชี
    • (2) หากไม่ต้องดูรายงานของรหัสบัญชีบางตัว ให้คลิกกากบาท

  3. เลือกประเภทไฟล์ของรายงานที่ต้องการดู

    • (1) Print PDF

    • (2) Export XLSX

End.