การปิดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน

การปิดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลดังนี้

1. ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท (GL) ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้เพื่อนำส่งภาษี

---

ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การเรียกเพื่อดูรายงานผ่านเมนู WHT Income Tax Report ใช้สำหรับการดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อทำการปิดบัญชี และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

Menu :: Invoicing > Reporting > WHT Income Tax Report

1. เมื่อคลิกที่ WHT Income Tax Report ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลดังนี้

   • (1) Income Tax Form: เลือกประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • (2) Tax Branch: สำหรับการเรียกรายงานที่มีการแยกสาขา
   • (3) Show cancelled: คลิก เมื่อต้องการดูรายการที่มีสถานะยกเลิก
   • (4) Date Range: เลือกช่วงเดือนที่ต้องการตรวจสอบรายงาน
   • (5) Date From: ระบบจะแสดงวันที่เริ่มต้นรายงานจากการเลือก Date Range
   • (6) Date To: ระบบจะแสดงวันที่สิ้นสุดรายงานจากการเลือก Date Range

2. หากต้องการตรวจสอบรายงานสามารถเลือกวิธีการดูรายงานได้ดังนี้

   • (1) View: เรียกเพื่อดูรายงานในระบบ
   • (2) Export PDF: เรียกเพื่อดูรายงานเป็น PDF File เพื่อพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรูปแบบของกรมสรรพากร
   • (3) Export XLSX: ระบบจะออกรายงานเป็น Excel File
   • (4) Export TXT: ระบบจะออกรายงานเป็น Text File เพื่ออัพโหลดข้อมูลเข้าเว็บกรมสรรพากร

3. ระบบจะแสดงรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4. ตรวจสอบยอดรวมของภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยดูที่ยอด Balance มุมล่างของรายงาน เพื่อนำไปบันทึกบัญชีสำหรับนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

   

---

ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท (GL) ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Menu :: Invoicing > Reporting > General Ledger

1. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวันที่สำหรับดึงข้อมูลดังนี้

   • (1) Date range: เลือกเดือนที่ต้องการเรียกบัญชีแยกประเภท
   • (2) Date From: วันที่เริ่มต้นของการเรียกบัญชีแยกประเภท
   • (3) Date To: วันที่สิ้นสุดของการเรียกบัญชีแยกประเภท

2. ค้นหารหัสบัญชีที่ต้องการเพื่อนำไปปิดบัญชี ที่ แท็บ Filter accounts

3. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วสามารถเลือกวิธีการดูรายงาน ได้ 3 วิธีดังนี้

   • (1) View: เพื่อดูรายงานในระบบ
   • (2) Export PDF: ระบบจะออกรายงานเป็น PDF
   • (3) Export XLSX: ระบบจะออกรายงานเป็น Excel

4. ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีแยกประเภท เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร

---

บันทึกบัญชีนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Menu :: Invoicing > Vendors > Bills

1. คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างเอกสาร

2. ตรวจสอบข้อมูลที่ Header (ส่วนบนเอกสาร) ดังนี้

   • (1) Vendor: ชื่อของคู่ค้า
   • (2) Bill Reference: กรอกเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้จากคู่ค้าเพื่ออ้างอิง (ถ้ามี)
   • (3) Payment Reference: กรอกเลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
   • (4) Recipient Bank: เลขที่บัญชีธนาคารของคู่ค้า
   • (5) Petty Cash: ใช้ในกรณีเติมเงินสดย่อย
   • (6) Auto-Complete: สามารถเลือกเลขที่ PO เพื่อให้ระบช่วยดึงข้อมูลมากรอกให้ที่ Tab Invoice Lines
   • (7) Bill Date: วันที่ตามใบแจ้งหนี้
   • (8) Accounting Date: วันที่ลงบัญชี
   • (9) Due date: วันครบกำหนดชำระเงิน
   • (10) Journal: ประเภทของสมุดรายวัน
   • (11) Currency: สกุลเงิน
   • (12) Branch: สาขา

3. Tab Invoice Lines ระบบจะดึงข้อมูลจาก Purchase Order ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้

   • (1) Product: สินค้า
   • (2) Label: คำอธิบายรายการ หากเป็นการบันทึกสินทรัพย์ ระบบจะนำข้อมูลในช่องนี้เป็นชื่อตั้งต้นของสินทรัพย์
   • (3) Account: รหัสบัญชี
   • (4) Analytic Account: Dimension ระบุข้อมูล Product Line
   • (5) Analytic Tags: Dimension ระบุข้อมูล BOI
   • (6) Asset Profile: ประเภทของสินทรัพย์ (กรณีมีการเลือกรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์)
   • (7) Quantity: จำนวน
   • (8) UoM: หน่วย
   • (9) Price: ราคาต่อหน่วย
   • (10) Taxes: ประเภท VAT
   • (11) WHT: ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   • (12) Subtotal: ยอดรวมรายบรรทัด

   

4. Tab Journal Items ระบบจะแสดงคู่บัญชี ซึ่งดึงมาจาก Product หรือ Account ที่เลือกในแต่ละบรรทัดของ Invoice Line

5. คลิกปุ่ม Save สถานะของเอกสารจะเป็น Draft อยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ที่คลิกปุ่ม Edit

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม Confirm เพื่อลงบัญชี สถานะจะเปลี่ยนเป็น Posted

7. หากต้องการทำจ่ายเงิน สามารถคลิก Register Payment เพื่อเข้าสู่กระบวนการจ่ายชำระ

End.

---