การโอนเงินระหว่างธนาคาร (Bank Internal Transfer)

วิธีการโอนเงินระหว่างธนาคาร

การโอนเงินระหว่างธนาคารเป็นการโอนเงินจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปยังบัญชีธนาคารปลายทาง ซึ่งในระบบสามารถจัดทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

Menu :: Invoicing > Vendors > Payment

1. กด Create

2. เลือก Internal transfer ระบบจะแสดง Field ต่างๆดังนี้

   • (1) Internal Transfer: เลือกเพื่อทำการโอนระหว่างธนาคาร
   • (2) Payment Type: เลือกเป็น Send Money
   • (3) Amount: จำนวนเงิน
   • (4) Date: วันที่ตัดบัญชี
   • (5) Memo: ข้อความที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
   • (6) Journal: เลือกสมุดรายวันของธนาคารต้นทาง (ธนาคารที่จ่าย)
   • (7) Payment Method: วิธีการโอนเงิน
   • (8) Destination Journal: เลือกสมุดรายวันของบัญชีปลายทาง (ธนาคารที่ได้รับเงิน)
   • (9) Exported Status:
     • เลือก Exported หากเป็นการลงบันทึกย้อนหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ออก Text ซ้ำ
     • เลือก Draft หากต้องการนำไปออก Text file

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม Save และ Confirm

4. ระบบจะสร้าง Voucher 2 รายการ คือฝั่งรับเงิน และฝั่งจ่ายเงิน ซึ่งสามารถกดดูการเชื่อมโยงของเอกสารได้ดังนี้

   • (1) ไปเมนู Invoicing > Vendors > Payment
   • (2) เลือก Filter = Transfer
   • (3) ระบบจะแสดงเอกสารรับเงินและจ่ายเงินระหว่างธนาคารมาแสดงผล

End.

---