การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)

การ Import Bank Statement จะต้องจัดไฟล์ให้เป็นไปตาม Format ของ Odoo ไฟล์จะต้องมีสกุลเป็น CSV หรือ xlsx ซึ่งจะต้องมี Column ในไฟล์ดังนี้

การเตรียมไฟล์สำหรับนำเข้า

1. Date: วันที่ โดย Format จะต้องเป็น DD/MM/YYYY
2. Label: กรณีที่ใช้ Bank statement จากธนาคาร ให้ใส่เป็นวันที่
3. Amount: จำนวนเงิน
4. Cheque No.: เลขที่เช็ก

---

การนำเข้าไฟล์ และกระทบยอด

Menu :: Invoicing > Dashboard

1. Import Bank statement โดยการคลิกที่ Import (OCA)

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับอัปโหลดไฟล์ Bank Statement ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

   • (1) เลือก Format เป็น Sample Statement
   • (2) Upload your file : เลือก ไฟล์ Bank statement
   • (3) คลิก Import เพื่ออัปโหลดไฟล์

3. ระบบจะสร้างข้อมูล bank statement ให้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

   • (1) Reference: ตั้งชื่อ Bank statement ที่ อัปโหลด
   • (2) Journal: สมุดรายวันของธนาคาร
   • (3) Date: วันที่อัปโหลด Bank statement
   • (4) Starting Balance: ยอดยกมา
   • (5) Ending Balance: ยอดคงเหลือ

4. คลิก Post เพื่อบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร

5. คลิก Reconcile เพื่อทำการกระทบยอดธนาคาร ระบบจะพาไปหน้า Reconcile

6. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Reconcile ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

   • (1) รายการที่นำเข้า
   • (2) Filter: สามารถใช้ค้นหาสำหรับการจับคู่ เช่น ค้นหาคู่ค้า
   • (3) สัญลักษณ์รูปตัว i ใช้สำหรับการดูรายละเอียดของบรรทัดที่ต้องการจับคู่

7. หากคลิกเพื่อดูรายละเอียดบรรทัดที่สัญลักษณ์รูปตัว i ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มสำหรับการ Reconcile

   

8. แต่ละ แท็บ สามารถเลือกรายการขึ้นมาจับคู่ โดยมีความหมายดังนี้

   • (1) Customer/Vendor Matching: จะเป็นสมุดรายวันประเภทเจ้าหนี้ (Vendor Bills) และลูกหนี้ (Customer Invoice)
   • (2) Miscellaneous Matching: จะเป็นสมุดรายวันที่ไม่ใช่เจ้าหนี้และลูกหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย (Vendor Payments) และ ใบสำคัญรับ (Customer Payments)
   • (3) Manual Operations: เลือกหากต้องการบันทึกเข้าบัญชีอื่นๆ

9. ระบบจะดึงบรรทัดที่เลือกขึ้นไปแสดง ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

10. หากต้องการเปลี่ยนเอกสารที่จับคู่ให้คลิกปุ่มลบด้านหน้ารายการ

    

11. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Validate

    

12. หากทำการกระทบยอดทุกรายการ ระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป

    

13. เมื่อกระทบยอดเสร็จสมบูรณ์ ให้กลับมาคลิก Validate อีกครั้ง ที่หน้าต่าง Bank statement เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก Processing เป็น Validated

End.

---